انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)؛ معرفی و آموزش

در تحلیل تکنیکال، تشخیص و استفاده از الگوهای نموداری برای پیش‌بینی حرکات قیمتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، الگوهای هارمونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته و پرکاربرد، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

این الگوها با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و نقاط برگشتی، به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را در بازارهای مالی شناسایی کنند.

الگوهای هارمونیک شامل مجموعه‌ای از الگوهای تکرار شونده هستند که به دلیل دقت بالا و قابلیت پیش‌بینی، محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارند. الگوهایی مانند گارتلی، خفاش، پروانه و خرچنگ از جمله مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین این الگوها هستند که هرکدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند.

گفتنی است که معامله گران حرفه‌ای که از این الگوها استفاده می‌کنند، به دنبال مطالب آموزشی در این حوزه مانند آکادمی بروکر آی‌تی‌بی هستند که یکی از منابع آموزشی مهم و معتبر در بازار فارکس است.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی دقیق انواع این الگوها پرداخته و روش‌های کاربردی استفاده از آن‌ها را در بازارهای مختلف مالی بررسی کنیم.

آشنایی با الگوی هارمونیک (Harmonic Patterns)

الگوهای هارمونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیچیده و کارآمد در تحلیل تکنیکال، نقش بسزایی در شناسایی نقاط بازگشت قیمت در بازارهای مالی دارند. اولین بار این الگوها در سال ۱۹۳۲ توسط هارولد گارتلی معرفی شدند و از آن زمان تا کنون، توسط تحلیل‌گران و ریاضی‌دانان مختلفی بهبود و توسعه یافته‌اند.

آموزش الگوی هارمونیک

مفهوم اصلی الگوهای هارمونیک بر پایه نسبت‌های فیبوناچی بنا شده است که در شناسایی نقاط عطف کلیدی و تغییرات مهم قیمت به کار می‌روند. این الگوها از مجموعه‌ای از نقاط تشکیل شده‌اند که به‌طور متقارن و براساس نسبت‌های فیبوناچی قرار گرفته‌اند. این نقاط شامل بازگشت‌ها و پسوندهای قیمتی هستند که به تحلیل‌گران اجازه می‌دهند تا با دقت بیشتری حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.

معرفی انواع الگوهای هارمونیک

همانطور که گفتیم الگوهای هارمونیک ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند. در این بخش به بررسی چند نمونه از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک و شرایط استفاده از آن‌ها می‌پردازیم.

- الگوی ABCD

معرفی الگوی ABCD هارمونیک

الگوی ABCD یکی از ساده‌ترین و پایه‌ترین الگوهای هارمونیک است که از سه حرکت و چهار نقطه مختلف تشکیل شده است. در این الگو:

• ابتدا یک حرکت تکانشی (AB) داریم.
• سپس یک حرکت اصلاحی (BC) داریم.
• در نهایت یک حرکت تکانشی دیگر (CD) که باید در همان جهت حرکت AB باشد.

برای رسم این الگو، باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید. پایه BC باید دقیقاً به نسبت 0.618 از پایه AB برسد. همچنین خط CD به‌اندازه خط AB خواهد بود و مدت‌زمان حرکت قیمت از نقطه A به B باید برابر با حرکت از C به D باشد. این الگو برای تعیین نقاط ورود نزدیک به نقطه C و تنظیم سفارش‌های شورت یا لانگ پس از تکمیل الگو در نقطه D مناسب است.

- الگوی خفاش (BAT)

الگوی هارمونیک خفاش چیست؟

الگوی خفاش به دلیل شباهت ظاهری خود به یک خفاش نامگذاری شده و در سال 2001 توسط اسکات کارنی معرفی شد. این الگو از چهار نقطه و چهار پایه تشکیل شده است:

• پایه اول (XA) منجر به یک حرکت اصلاحی (BC) می‌شود.
• اصلاح نقطه B در 50 درصد از حرکت اولیه XA متوقف می‌شود.
• حرکت CD باید حداقل به میزان 1.618 حرکت BC رسیده و می‌تواند تا 2.618 آن نیز ادامه یابد.

نقطه D به عنوان نقطه معکوس بالقوه شناخته می‌شود و جایی است که معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های خود را برای تغییرات قیمتی ایجاد کنند.

- الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی، یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای هارمونیک است که توسط هارولد گارتلی معرفی شد. این الگو از دو قانون اساسی پیروی می‌کند:

• اصلاح نقطه B باید به میزان 0.618 از خط XA باشد.
• بازگشت نقطه D باید به میزان 0.786 حرکت XA باشد.

الگوی گارتلی شبیه به الگوی خفاش است، با این تفاوت که اصلاح نقطه B دقیقاً به اندازه 0.618 از خط XA است. نقطه توقف ضرر معمولاً بر روی نقطه X تنظیم می‌شود و برداشت سود حول نقطه C اتفاق می‌افتد.

- الگوی پروانه (Butterfly)

کاربرد الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

الگوی پروانه توسط برایس گلیمور معرفی شد که از ترکیب‌های مختلف فیبوناچی برای شناسایی اصلاحات بالقوه استفاده می‌کند. این الگو شامل چهار پایه (X-A، A-B، B-C و C-D) است. مهم‌ترین نسبت در این الگو طول 0.786 پایه XA است که به ترسیم دقیق نقطه B کمک می‌کند.

این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط معکوس بالقوه را تخمین زده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنند.

- الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ در بازار صعودی

الگوی خرچنگ یکی دیگر از الگوهای معرفی‌شده توسط اسکات کارنی است و شامل پایه‌های X-A، A-B، B-C و C-D می‌شود. این الگو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در نقاط اوج یا کف قیمت وارد بازار شوند:

• مهم‌ترین ویژگی الگوی خرچنگ گسترش 1.618 حرکت XA است که به تشخیص دقیق نقاط معکوس بالقوه کمک می‌کند.

- الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)

الگوی خرچنگ عمیق نمونه‌ای از الگوهای هارمونیک

این الگو مشابه الگوی خرچنگ است، با این تفاوت که اصلاح نقطه B باید از 0.886 حرکت XA باشد و از نقطه X تجاوز نکند. پیش‌بینی خط BC می‌تواند بین 2.24 تا 3.618 باشد.

- الگوی کوسه (Shark)

الگوی کوسه در دو بازار صعودی و نزولی

الگوی کوسه یکی دیگر از الگوهای هارمونیک است که شباهت‌هایی به الگوی خرچنگ دارد. این الگو از پنج پایه و پنج نقطه تشکیل شده است:

• پایه AB باید اصلاحی بین 1.13 و 1.618 نسبت به XA باشد.
• پایه BC باید 88.6 تا 113 درصد از پایه OX باشد.
• پایه BC باید 161.8 تا 224 درصد پایه AB باشد.

معاملات با الگوی کوسه معمولاً بر اساس نقطه C انجام می‌شوند و نقطه C به عنوان هدف سود استفاده می‌شود.

- الگوی سایفر (Cypher)

یادگیری الگوی سایفر

الگوی سایفر برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه استفاده می‌شود و شامل پنج نقطه و چهار پایه است. اگر شکل کلی الگو به حرف M باشد، انتظار بازار صعودی و اگر به W باشد، انتظار بازار نزولی می‌رود. نسبت‌های فیبوناچی خاص این الگو شامل موارد زیر است:

• بازگشت AB نسبت به XA باید بین 38.2 تا 61.8 درصد باشد.
• حرکت BC نسبت به XA باید بین 127.2 تا 141.4 درصد باشد.
• بازگشت CD نسبت به XC باید 78.6 درصد باشد.

نکات مهم هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک

استفاده از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال نیازمند دقت و توجه به جزئیات است. برای بهره‌برداری بهینه از این الگوها و جلوگیری از اشتباهات رایج، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

· آموزش دقیق و گام به گام: هر یک از الگوهای هارمونیک را به طور کامل و دقیق یاد بگیرید. بهتر است با الگوهای ساده‌تری مانند گارتلی شروع کنید تا به تدریج با پیچیدگی‌های بیشتر سایر الگوها آشنا شوید.

· تسلط بر ابزار فیبوناچی: استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای رسم و تحلیل الگوهای هارمونیک ضروری است. بنابراین، نحوه کار با ابزار فیبوناچی را به خوبی بیاموزید تا بتوانید نسبت‌ها و نقاط کلیدی را به درستی شناسایی کنید.

· تعیین دقیق نقاط حد سود و ضرر: پیش از ورود به هر معامله‌ای بر اساس الگوهای هارمونیک، نقاط حد سود و حد ضرر خود را به دقت مشخص کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

· صبر برای تشکیل کامل الگو: همیشه منتظر بمانید تا الگوی هارمونیک به طور کامل تشکیل شود و سپس وارد معامله شوید. معامله بر اساس الگوهای ناقص یا نیمه‌تمام می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه و زیان‌های مالی شود.

· مدیریت ریسک: همواره اصول مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و از ورود به معاملات با حجم بالا پرهیز کنید. با رعایت مدیریت ریسک، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و ضررها را به حداقل برسانید.

نتیجه گیری

الگوهای هارمونیک با دقت و پیش‌بینی‌های بالای خود، ابزارهای ارزشمندی برای تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی محسوب می‌شوند. یادگیری و تسلط بر این الگوها، از جمله گارتلی، خفاش، پروانه و خرچنگ، نیازمند صبر و تمرین مداوم است.

با بهره‌گیری از نسبت‌های فیبوناچی و شناخت نقاط بازگشتی کلیدی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به‌طور موثرتری مدیریت کنند.