پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ | آموزش به زبان ساده

 

هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد. برای مثال برای فعالیت در بورس ایران به کد بورسی نیاز داریم؛ برای فعالیت در بازار فارکس باید در بروکرهای بین‌المللی ثبت‌نام و احراز هویت کنیم؛ و برای فعالیت در بازار کریپتو، بایستی با بلاکچین آشنا باشیم.

مشارکت در بازارها نیز به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است. عده‌ای خودشان آموزش می‌بینند و اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مختلف می‌کنند. عده‌ای کوتاه‌مدت معامله می‌کنند و دنبال کسب سود روزانه هستند و خلاصه هر چه هست، این افراد می‌خواهند مستقیم با بازار در ارتباط باشند.

عده‌ای دیگر اما ترجیح می‌دهند فقط سرمایه‌ی خود را در بازار درگیر کنند. برای این افراد هم راه حل‌های مختلف وجود دارد، از جمله صندوق سرمایه گذاری که در آن مدیر صندوق وظیفه‌ی سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد و شخص سرمایه‌گذار صرفاً سود خود را دریافت می‌کند.

اما با وجود این همه تفاوت، می‌توان نقاط مشترک جالبی پیدا کرد؛ نقاط مشترک بین همه‌ی بازارها. از چه چیزی حرف می‌زنیم؟

شاید بتوانیم اینطور نتیجه‌گیری کنیم که پایه و اساس تمام بازارهای مالی تقریباً یکسان است. بازارها بر پایۀ تحلیل استوار هستند، و در تحلیل بازار با مفاهیمی سروکار داریم که تقریباً در تمام شرایط (و البته بازارها) صدق می‌کنند.

از مهمترین این مفاهیم، می‌توانیم به پرایس اکشن و الگوهای پرایس اکشن اشاره کنیم که در تحلیل بازارها و سهم‌های مختلف، از بازار فارکس گرفته تا بیت‌کوین و بازار سهام آمریکا و حتی تحلیل چارت سهم‌های بورس ایران در یک کارگزاری مانند کارگزاری کاریزما کاربرد دارد.

قصد داریم روی همین موضوع تمرکز کنیم و آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را، هرچند کوتاه، ارائه دهیم. اول ببینیم پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یک اصطلاح در زبان انگلیسی است که معنی آن می‌شود «حرکت قیمت»، و اگر بخواهیم پرایس اکشن را تعریف کنیم، باید بگوییم: پرایس اکشن یعنی بررسی قیمت یک دارایی در طول زمان. پرایس اکشن مبنای تحلیل تکنیکال چارت‌های سهام، کامودیتی‌ها و ... است.

بسیاری از تریدرهایی که هدفشان کسب سودهای کوتاه‌مدت است، یا به عبارت بهتر، در تایم‌فریم‌های پایین معامله می‌کنند، از استراتژی‌ها و الگوهای مبتنی بر پرایس اکشن برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال به‌نوعی از پرایس اکشن مشتق می‌شود. در تحلیل تکنیکال، تمام تمرکز یک معامله‌گر بر نمودار و قیمت و الگوهای قیمتی است. تحلیلگران تکنیکال عقیده دارند بازار رفتار تکرارشونده دارد و حرکت قیمت در بازار الگوهایی را می‌سازد که این الگوها در آینده تکرار خواهند شد.

بنابراین، اگر این الگوها را خوب بشناسیم، می‌توانیم رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی و بر این اساس معامله کنیم. بر همین مبنا، معامله‌گری که در پرایس اکشن حرفه ای است، به احتمال زیاد می‌تواند بازار را به‌خوبی تحلیل و پیش‌بینی کند.

سوال اولی که به‌وجود می‌آید این است که از کجا باید شروع کنیم؟ آموزش حرفه ای پرایس اکشن را از کجا ببینیم؟ و ...

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

اول از همه این مطلب را بگوییم که آموزش صفر تا صد پرایس اکشن رایگان است! با جستجوی عبارت «آموزش استراتژی پرایس اکشن» به ده‌ها منبع معتبر می‌رسیم که هر کدام آموزش جامع پرایس اکشن را ارائه داده‌اند – خصوصاً اگر بتوانید آموزش‌ها را به زبان انگلیسی ببینید، به منابع نامحدودی دسترسی خواهید داشت.

اما برویم سراغ آموزش پرایش اکشن حرفه ای ...

همانطور که اشاره شد، پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که تمرکز آن بر مطالعه حرکت‌های قیمت در نمودارهای معاملاتی بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال پیچیده است. این روش بر اساس رفتار قیمت در طول زمان و الگوهای قیمتی که در نمودارها تشکیل می‌شوند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، پرایس اکشن صرفاً به بررسی تغییرات قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف و واکنش بازار به آن‌ها می‌پردازد.

عناصر کلیدی در پرایس اکشن

آیتم‌هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، پایه و اساس پرایس اکشن هستند. در واقع پرایس اکشن موضوع عجیب و غریبی نیست که کسی نتواند آن را به راحتی یاد بگیرد!

عناصر مهم در آموزش تحلیل تکنیکال پرایس اکشن عبارت‌اند از:

1. سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance)

سطوح قیمتی که قیمت در این سطوح تمایل به توقف یا بازگشت دارد. معامله‌گران پرایس اکشن این سطوح را برای تشخیص نقاط بازگشتی یا شکست روند بررسی می‌کنند.

2. الگوهای نموداری (Chart Patterns)

الگوهای قیمتی مثل سر و شانه، مثلث، پرچم و غیره که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات خود را بر اساس این الگوها بگیرند.

3. کندل‌استیک‌ها (Candlesticks)

شناسایی الگوهای کندل‌استیک مانند چکش، دوجی و الگوهای ادامه‌دهنده یا بازگشتی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت.

4. روند (Trend)

معامله‌گران پرایس اکشن به روند بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) توجه می‌کنند و بر اساس تغییرات قیمت و شکل‌گیری امواج قیمتی، وارد معاملات می‌شوند.

اکنون که با عناصر کلیدی آشنا شدیم، برویم سراغ الگوهای مهم در پرایس اکشن و آن‌ها را بررسی کنیم.

آموزش الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن شامل چندین الگوی مهم و پرکاربرد است که معامله‌گران از آن‌ها برای تحلیل بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. این الگوها عبارت‌اند از:

1. الگوی پین بار (Pin Bar)

2. الگوی اینساید بار (Inside Bar)

3. الگوی شکست (Breakout)

4. الگوی فیکی (Fakey)

5. الگوی دو قله (Double Top) و دو دره (Double Bottom)

6. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

7. الگوی سه قله (Triple Top) و سه دره (Triple Bottom)

8. الگوی پرچم (Flag)

9. الگوی کنج (Wedge)

10. الگوی مثلث (Triangle)

این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای احتمالی بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن مبتنی بر تحلیل حرکات قیمت و الگوهای شکل‌گرفته روی نمودارها هستند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانند تصمیمات معاملاتی خود را بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده اتخاذ کنند. در زیر به معرفی چند استراتژی محبوب پرایس اکشن و توضیح مختصر درباره هر کدام می‌پردازم:

به الگوهای پرایس اکشن، استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن نیز می‌گویند. بنابراین، فرقی نمی‌کند بگوییم الگو یا استراتژی؛ هر دو یک مفهوم را می‌رسانند.

بیایید بیشتر با این الگوها یا همان استراتژی‌ها در پرایس اکشن آشنا شویم.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

هر استراژی را مختصری توضیح می‌دهیم. شما برای اینکه از این استراتژی‌ها استفاده کنید، نیاز به تمرین، کسب تجریه و مهارت دارید. پس، صرفاً این بخش را معرفی در نظر بگیرید.

استراتژی پین بار

پین بار الگویی است که نشان‌دهنده بازگشت قیمت است. این الگو یک کندل با بدنه کوچک و سایه بلند است که معمولاً نشان می‌دهد بازار در حال تغییر جهت است. معامله‌گران معمولاً پس از مشاهده پین بار در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، به دنبال ورود به معامله بر اساس جهت سایه بلند هستند.

استراتژی اینساید بار

این الگو شامل یک کندل کوچک است که در محدوده کندل قبلی قرار دارد. اینساید بار نشان‌دهنده دوره‌ای از بلاتکلیفی و فشردگی قیمت است که معمولاً پس از آن یک حرکت قوی رخ می‌دهد. معامله‌گران معمولاً منتظر شکست اینساید بار در جهت روند هستند.

استراتژی شکست

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شکست سطوح حمایت یا مقاومت هستند. زمانی که قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، سیگنالی برای ورود به معامله صادر می‌شود. شکست می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند قوی باشد.

استراتژی فیکی

فیکی یا شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا از یک سطح کلیدی عبور می‌کند (شکست)، اما بلافاصله به سمت داخل بازمی‌گردد. معامله‌گران فیکی از این حرکت استفاده می‌کنند تا در خلاف جهت شکست اولیه معامله کنند.

استراتژی دو قله و دو دره

این استراتژی نشان‌دهنده بازگشت روند است. دو قله (Double Top) زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو بار به یک سطح مقاومت برخورد کرده و نتواند از آن عبور کند. دو دره (Double Bottom) نیز به همین صورت عمل می‌کند، اما در سطح حمایت. این الگو معمولاً نشان‌دهنده بازگشت قیمت است.

استراتژی سر و شانه

این استراتژی نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. الگوی سر و شانه شامل سه قله است که قله وسط (سر) بلندتر از دو قله کناری (شانه‌ها) است. وقتی خط گردن (Neckline) شکسته شود، معمولاً روند نزولی آغاز می‌شود.

استراتژی پرچم

پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده است که نشان می‌دهد قیمت پس از یک حرکت قوی، مدتی تثبیت می‌شود و سپس در همان جهت قبلی ادامه می‌دهد. معامله‌گران معمولاً پس از خروج قیمت از این الگو در جهت روند معامله می‌کنند.

استراتژی مثلث

الگوی مثلث زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به تدریج در یک محدوده فشرده‌تر نوسان کند. این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت قدرتمند پس از شکست مثلث است.

استراتژی روند

این استراتژی به معامله در جهت روند کلی بازار می‌پردازد. معامله‌گران با استفاده از الگوها و حرکات قیمتی در داخل روند (مانند پولبک‌ها)، وارد معامله می‌شوند. هدف این استراتژی بهره‌گیری از روند صعودی یا نزولی موجود است.

استراتژی حمایت و مقاومت

معامله‌گران پرایس اکشن با شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، وارد معاملات می‌شوند. این سطوح معمولاً نقاط بازگشت قیمت یا شکست روند را مشخص می‌کنند.

مزایای پرایس اکشن چیست؟

بپردازیم به اینکه پرایس اکشن چه مزایا و چه معایبی دارد. به‌طور کلی 3 مزیت مهم را می‌توانیم برای پرایس اکشن در نظر بگیریم:

• سادگی و شفافیت: به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، معامله‌گران تنها با بررسی نمودار قیمت تصمیم‌گیری می‌کنند.
• انعطاف‌پذیری: پرایس اکشن در هر بازاری و برای هر دارایی مالی قابل استفاده است و می‌تواند به‌طور مستقیم بر روی نمودار اعمال شود.
• درک بهتر از روانشناسی بازار: معامله‌گران با بررسی مستقیم رفتار قیمت، قادر به درک رفتارهای خرید و فروش معامله‌گران و واکنش‌های احساسی آن‌ها خواهند بود.

محدودیت‌های پرایس اکشن چیست؟

تحلیل پرایس اکشن ممکن است به دلیل تفاوت‌های فردی در تفسیر الگوها و سطوح حمایت و مقاومت متفاوت باشد. همچنین، پرایس اکشن به تمرین و تجربه زیادی نیاز دارد تا معامله‌گر بتواند الگوهای قیمتی را به درستی تشخیص دهد و تحلیل درستی از بازار داشته باشد.

اما در نهایت، پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در میان معامله‌گران حرفه‌ای است، زیرا آن‌ها را قادر می‌سازد بدون اتکا به ابزارهای خارجی و اندیکاتورها، مستقیماً از حرکات قیمت در بازار استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی بگیرند.

 

پرایس اکشن را چطور یاد بگیریم؟

یادگیری پرایس اکشن بسیار ساده است. مسیر پیشنهادی ما برای یادگیری پرایس اکشن این است که ابتدا مفاهیم اولیه بازارهای مالی را خوب یاد بگیرید. مفاهیم اولیه شامل درک کلی بازار، شناخت کندل‌ها، نمادها و ... می‌شود.

معمولاً افراد با یادگیری تحلیل تکنیکال و سپس تحلیل بنیادی کار خود را پیش می‌برند. پس از تسلط به این دو مفهوم، می‌توانیم پرایس اکشن را شروع کنیم و الگوهای و استراتژی‌ها را فرا بگیریم و وارد فاز عملی، یعنی ترید در بازارهای مالی شویم.

فقط به این نکته توجه داشته باشید که حتماً بر تمام مفاهیم بازاری که می‌خواهید در آن کار کنید، مسلط باشید. برای مثال، بازار کریپتو، علاوه بر یادگیری تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، نیاز به یادگیری تحلیل آنچین نیز دارد. یا در بورس ایران، تابلوخوانی را داریم که اهمیت زیادی دارد.

جمع‌بندی مطلب

پرایس اکشن یکی از قوی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، تنها با تحلیل حرکات قیمت تصمیم‌گیری کنند. این روش بر پایه شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل‌استیک و تحلیل روند بازار استوار است. با یادگیری و تمرین پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی موفق‌تری ایجاد کرده و نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی کنند.

سوالات متداول

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن در لغت به معنی رفتار قیمت است و در بازارهای مالی، پرایس اکشن یک نوع سبک معاملاتی به حساب می‌آید که بر پایۀ تحلیل حرکت قیمت استوار است و بر این اساس، معامله‌گرها، آینده‌ی حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

با استفاده از پرایس اکشن چطور می‌توانیم بازار را تحلیل کنیم؟

حرکت قیمت، الگوهایی را روی نمودار ایجاد می‌کند. معامله‌گرها این الگوها را بررسی می‌کنند و آن‌ها را به خاطر می‌سپارند. در آینده اگر این الگوها مجدد روی چارت دیده شوند، می‌تونیم بر اساس تجربۀ گذشته، با استفاده از این الگوها معامله کنیم.

مهمترین مزیت پرایس اکشن چیست؟

در پرایس اکشن نیازی به ابزارها و اندیکاتورهای پیچیده نداریم و تمام آنچه نیاز است را چارت در اختیار ما قرار می‌دهد. بنابراین، سادگی و در عین حال کاربردی بودن، مهمترین مزیت پرایس اکشن است.

نقطه ضعف پرایس اکشن چیست؟

معامله‌گرها ممکن است تفسیر متفاوتی از حرکت قیمت و الگوها داشته باشند. بنابراین ممکن است با دیدگاه مختلف در مورد یک موقعیت معاملاتی مواجه شویم و این تردید شاید یکی از معایب پرایس اکشن باشد.